上海越科2021年年報

2021年年報

一、企業(yè)基本情況 

（一）中文名稱(chēng)：上海越科新材料股份有限公司

（二）英文名稱(chēng)：Yueke New Material Co.,Ltd

（三）法定代表人：諶聰明

（四）股東名稱(chēng)：南京化纖股份有限公司、大慶油田飛馬有限公司、寧波梅山保稅港區正耘企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）、上海眾鉅材料科技合伙企業(yè)（有限合伙）

（五）注冊地址：上海市閔行區莘建東路58弄2號2201室

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：從事復合材料科技、航空器材領(lǐng)域內的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)、機械設備的安裝及維修（除專(zhuān)控），復合材料、耐火材料、五金交電、建材、化工原料及產(chǎn)品（除危險化學(xué)品、監控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、航空器材的銷(xiāo)售、從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，以下限分支機構經(jīng)營(yíng)：復合材料、航空器材的生產(chǎn)。

（七）辦公地址及郵政編碼：上海市閔行區七莘路1366號黎安智谷7號樓108室  201803

（八）網(wǎng)址：http://www.xieyougame.cn

（九）電子郵箱：yueke@shykfrp.com

（十）簡(jiǎn)介：越科新材料公司成立于2006年，是結構復合材料技術(shù)提供商和產(chǎn)品制造商，專(zhuān)注于高性能要求和大型結構性復合材料件提供整體解決方案。公司目前已通過(guò)ISO9001、AS9100D、國軍標體系認證，擁有各類(lèi)自主知識產(chǎn)權專(zhuān)利60余項。公司生產(chǎn)基地位于江蘇東臺，占地145畝，廠(chǎng)房和建筑物6萬(wàn)平方米，具備年產(chǎn)20萬(wàn)立方米夾芯復合材料生產(chǎn)及加工能力。

二、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標 

（一）資產(chǎn)總額：期末余額3.17億元，比年初3.34億元減少0.17億元，降幅5.09%；

（二）負債總額：期末余額1.77億元，比年初1.62億元增加0.15億元，增幅9.26%；

（三）所有者權益總額：期末余額1.4億元，比年初1.72億元減少0.32億元，降幅18.6%；

（四）營(yíng)業(yè)收入：本期累計0.46億元，比上年2.34億元減少1.88億元，降幅80.34%；

（五）銷(xiāo)售費用：本期累計0.03億元，同期0.03億元，無(wú)變動(dòng)；

（六）管理費用：本期累計0.23億元，比同期0.24億元減少0.01億元，降幅4.17%；

（七）財務(wù)費用：本期累計0.04億元，同期0.04億元，無(wú)變動(dòng)； 

（八）營(yíng)業(yè)利潤：本期累計-0.32億元，比上年0.68億元減少1億元，降幅147.06%；

（九）利潤總額：本期累計-0.33億元，比上年0.68億元減少1.01億元，降幅148.53%；

（十）已交稅費：本期累計0.11億元，比上年0.11億元增加0.002億元,增幅2.1%。

（十一）凈利潤：本期累計-0.32億元，比上年0.59億元減少0.91億元，降幅154.24%；

三、審計報告意見(jiàn)重要摘要

（一）報表編制基礎

財務(wù)報表以公司持續經(jīng)營(yíng)假設為基礎，根據實(shí)際發(fā)生的交易事項，按照企業(yè)會(huì )計準則的有關(guān)規定，并基于有關(guān)重要會(huì )計政策、會(huì )計估計進(jìn)行編制。

（二）重要會(huì )計政策、會(huì )計估計變更、前期會(huì )計差錯更正及對財務(wù)報表的影響

1. 會(huì )計政策的變更

因執行新租賃準則的會(huì )計政策變更

本公司自2021年1月1日采用《企業(yè)會(huì )計準則第21號——租賃》（財會(huì )〔2018〕35號）相關(guān)規定，根據累積影響數，調整使用權資產(chǎn)、租賃負債、期初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，對可比期間信息不予調整。

會(huì )計政策變更導致影響如下：

無(wú)。2. 會(huì )計估計的變更

3. 前期會(huì )計差錯更正

無(wú)。

（三）審計報告意見(jiàn)類(lèi)型

會(huì )計師事務(wù)所對我公司2021年度年報審計的審計意見(jiàn)是：財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了越科2021年12月31日的合并及母公司財務(wù)狀況以及2021年度合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。  

四、薪酬情況 

（一）董事、高級管理人員基本情況（截至2021-12-31） 

  （二）員工年均收入水平

2021年度在崗職工平均工資為75477.60元。

五、董事會(huì )報告摘要

2021年，全年共召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議3次，決議事項7項。

公司遭遇了風(fēng)電行業(yè)政策調整、產(chǎn)品量?jì)r(jià)下跌的不利局面，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4618萬(wàn)元、虧損3183萬(wàn)元，相比2020年都出現了大幅的下降；但經(jīng)過(guò)不懈努力在生產(chǎn)線(xiàn)建設、業(yè)務(wù)拓展、研發(fā)投入、內部管理等方面仍取得了不錯的業(yè)績(jì)，順利通過(guò)了GJB、ISO9001/14001等審核。

（一）生產(chǎn)線(xiàn)建設

報告期內依據股權收購協(xié)議的相關(guān)規定，公司向南京化纖借款用于PET3、4號線(xiàn)的建設，經(jīng)公司各部門(mén)的全力協(xié)作，分別在4月和12月完成了3、4號線(xiàn)的建設，實(shí)現了產(chǎn)能翻番，為鞏固、開(kāi)拓PET發(fā)泡材料市場(chǎng)提供堅實(shí)的產(chǎn)能支撐。

（二）風(fēng)電行業(yè)銷(xiāo)售

報告期風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入了低谷期和平價(jià)時(shí)代。首先是在風(fēng)電行業(yè)的銷(xiāo)量暴跌，其中PET芯材銷(xiāo)售僅為2900立方米；其次，PET產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利大幅下降，例如2020年向大客戶(hù)戴鉑銷(xiāo)售PET BLOCK的毛利率為50%，2021年下降為12%，年中由于銷(xiāo)售不暢關(guān)停了2號線(xiàn)，只保留1號線(xiàn)為戴鉑供貨，推高了生產(chǎn)成本，毛利率接近于零。

（三）新市場(chǎng)開(kāi)拓

報告期內公司在非風(fēng)電行業(yè)進(jìn)行了積極的應用推廣，其中具備阻燃性能、高附加值的PET 100R發(fā)泡材料在高鐵車(chē)廂實(shí)現了小批量的銷(xiāo)售，出售了100立方米，實(shí)現銷(xiāo)售收入77萬(wàn)元；在物流托盤(pán)方面，實(shí)施了多頻次、小批量的試制、推廣，根據客戶(hù)的反饋意見(jiàn)制訂了托盤(pán)生產(chǎn)工藝優(yōu)化方案。此外，PET發(fā)泡材料在汽車(chē)內飾、衣帽架、后備箱蓋板等應用已完成了奔馳汽車(chē)公司的準入，在建筑家居隔板、內飾板、地暖保溫板等也正在處于應用開(kāi)發(fā)中。

（四）研發(fā)項目進(jìn)展

報告期內公司投入1100萬(wàn)元用于PET發(fā)泡材料相關(guān)的研發(fā)項目，在PET復合功能助劑開(kāi)發(fā)、PET泡沫吸膠量研究、噁唑造粒生產(chǎn)線(xiàn)批量驗證、酸酐造粒生產(chǎn)線(xiàn)批量驗證、環(huán)氧助劑批量生產(chǎn)等方面取得了預期的成果；在阻燃PET發(fā)泡材料開(kāi)發(fā)、PET成核劑的開(kāi)發(fā)以及低密度PET發(fā)泡材料的研究等方面取得了一些進(jìn)展，在2022年繼續研發(fā)攻關(guān)。

（一）內部管理優(yōu)化

報告期內公司根據經(jīng)營(yíng)發(fā)展和完善內控的需要，修訂了《印章管理控制程序》、《固定資產(chǎn)管理制度》等制度以及采購、付款和費用報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)了公司各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都有制可循且更具可操作性。公司在ERP系統一體化、財務(wù)管理規范化、安全管理標準化等方面也取得了很大的成果。

六、“三重一大”事項 

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1、關(guān)于由江蘇越科新材料有限公司作為對外經(jīng)營(yíng)主體的決議

2021年7月28日公司董事會(huì )二屆四次會(huì )議審議通過(guò)。

2、關(guān)于批準江蘇越科新材料有限公司向南京化纖股份有限公司抵押借款1500萬(wàn)元的決議

    2021年7月28日公司董事會(huì )二屆四次會(huì )議審議通過(guò)。

（二）重要人事任免

1、2021年1月25日，經(jīng)公司董事會(huì )二屆三次會(huì )議審議通過(guò)，聘任周利峰為公司副董事長(cháng)。

2、2021年1月25日，經(jīng)公司董事會(huì )二屆三次會(huì )議審議通過(guò)，聘任姚正琦為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負責人。

（三）大額度資金運作

1、重大融資、抵押情況。

2021年8月30日公司全資子公司江蘇越科新材料有限公司與江蘇東臺農商行簽訂了《流動(dòng)資金循環(huán)借款合同》、《最高額抵押合同》，以江蘇越科廠(chǎng)區的房產(chǎn)和土地使用權為抵押物，向銀行貸款4000萬(wàn)元人民幣，期限3年，貸款年利率6%。

七、年度財務(wù)預算和上年度財務(wù)預算執行情況 

（一）2021年財務(wù)預算執行情況 

1、營(yíng)業(yè)收入完成0.46億元，比預算3.6億元減少3.14億元。

2、利潤總額完成-0.33億元，比預算0.83億元減少1.16億元。

（二）2022年財務(wù)預算編制情況

營(yíng)業(yè)收入：1.97億元

利潤總額：0.09億元

八、履行社會(huì )責任情況 

（一）經(jīng)濟責任

2021年公司及全資子公司江蘇越科新材料有限公司分別繳納稅費792萬(wàn)元、333萬(wàn)元，合計繳納稅費1125萬(wàn)元。

（二）安全責任

公司始終重視安全生產(chǎn)工作，每月進(jìn)行例行安全檢查，在重大節假日前增加節前安全檢查，此外每月還接待南京化纖的安委會(huì )檢查小組的安全檢查，積極融入新工集團和南京化纖的安全管理體系，持續提高安全管理水平，全年未發(fā)生重大安全事故。報告期內公司累計完成969項安全整改工作，其中包括投入了142萬(wàn)元完成了對存放環(huán)戊烷的?；穫}庫的改造。

（三）創(chuàng )新責任

報告期內公司投入1100萬(wàn)元用于PET發(fā)泡材料相關(guān)的研發(fā)項目，新申請6項發(fā)明專(zhuān)利、2項實(shí)用新型專(zhuān)利。

（四）環(huán)境責任

公司PET發(fā)泡生產(chǎn)線(xiàn)2021年3月26日取得了鹽城市生態(tài)環(huán)境局環(huán)評批復、5月15日通過(guò)了專(zhuān)家組環(huán)保驗收、8月30日首次取得排污許可證。 

（五）職工權益

2021年公司全資子公司江蘇越科新材料有限公司在東臺當地為員工繳納社保的基數由最低繳費標準上調為員工上一年度實(shí)際應發(fā)工資數，維護了員工的切身利益。

（六）未來(lái)展望

公司將持續深耕風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，不斷擴大PET發(fā)泡材料在風(fēng)電行業(yè)的應用規模，為國家的碳達峰、碳中和戰略目標做出貢獻；同時(shí)，積極開(kāi)拓PET發(fā)泡材料在高鐵車(chē)廂、汽車(chē)內飾、建筑家居等行業(yè)的應用市場(chǎng)，踐行綠色環(huán)保、可持續發(fā)展。 

九、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量、銷(xiāo)量

2021年P(guān)ET BLOCK全年產(chǎn)量為44846.48立方米，PET芯材產(chǎn)品（包括板材、芯材）全年銷(xiāo)量為14017.46立方米。

（二）重點(diǎn)工程進(jìn)展情況

2021年4月和12月公司分別完成了3、4號PET發(fā)泡生產(chǎn)線(xiàn)的建設。

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